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         发布日期：2025-09-19 11:24    点击次数：169

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          东方红鑫安 39 个月按时怒放债券型证券投资基金                         基金家具良友摘录更新                                               编制日历：2025 年 7 月 4 日                        送出日历：2025 年 7 月 11 日           本摘录提供本基金的要紧信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募证实书等销售文献。 一、家具或者           东方红鑫安 39 个月定开债 基金简称                           基金代码           009579           券           上海东方证券金钱管制有 基金管制东谈主                          基金托管东谈主          交通银行股份有限公司           限公司                                上市走动所及上市日 基金合同见效日   2020 年 8 月 31 日                     -                                期 基金类型      债券型                  走动币种           东谈主民币 运作时势      按时怒放式                怒放频率           每 39 个月怒放一次                                初始担任本基金基金 基金司理      丁锐                   司理的日历                                证券从业日历         2012 年 10 月 16 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资筹划与投资计谋 投资者可阅读《招募证实书》第九章了解详备情况           本基金在追求本金安全的基础上严慎投资，禁受买入并抓有到期投资计谋，力求为投 投资筹划           资者提供高于事迹比较基准的弥远褂讪投资讲述。           本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上市的国度债           券、场地政府债、政府撑抓机构债、金融债券、次级债券、可别离走动可转债的纯债           部分、中央银行单据、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、           银行进款（包括契约进款、奉告进款、按时进款等） 、货币商场器用、同行存单、债券           回购、证券公司刊行的短期公司债券、金钱撑抓证券以及法律法则或中国证监会允许           基金投资的其他金融器用(但须合适中国证监会的相干设施)。本基金不不错买入股票，           也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可别离走动可转债的纯债部分。本基金 投资范围           将禁受买入并抓有到期投资计谋，投资的金钱到期日（或回售日）不得晚于该顽固期           到期日。           本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%，但应怒放期流动性需要，为保护基           金份额抓有东谈主利益，在每个怒放期前三个月、怒放期及怒放期收场后三个月的时代内，           基金投资不受上述比例截至。本基金在怒放期内，保抓不低于基金金钱净值 5%的现款           或者到期日在一年以内的政府债券，在顽固期内，本基金不受上述 5%的截至。其中现           金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                         东方红鑫安 39 个月按时怒放债券型证券投资基金基金家具良友摘录更新          在顽固期内，本基金禁受买入并抓有到期投资计谋，所投金融金钱以收取合同现款流          量为见解并抓有到期。对所投资金融器用的剩余期限与基金的剩余顽固期进行期限匹          配，投资的金钱到期日（或回售日）不得晚于该顽固期到期日。本基金在投资含回售          权的债券时，应在投资该债券前，细目垄断回售权或抓有至到期的时候不晚于该顽固          期到期日；债券到期日晚于顽固期到期日的，基金管制东谈主应当垄断回售权而不得抓有 主要投资计谋   至到期日。在顽固期内，如本基金抓的有金融品种的信用风险显赫加多时，为减少信          用蚀本，基金管制东谈主不错基于基金份额抓有东谈主利益优先原则，在不违抗《企业司帐准          则》的前提下，对尚未到期的金融品种进行处置。          怒放期内，基金鸿沟将跟着投资东谈主对本基金份额的申购与赎回而束缚变化。因此本基          金在怒放期将保抓金钱稳健的流动性，以打法其时商场条目下的赎回要求，并缩小资          产的流动性风险，作念好流动性管制。 事迹比较基准   同期中国东谈主民银行公布的三年期银行按时进款利率（税后）+1%          本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币商场基金，低于股票型基金和 风险收益特征          羼杂型基金。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、基金的过往事迹不代表改日发扬。                         第 2页 共 4页                                  东方红鑫安 39 个月按时怒放债券型证券投资基金基金家具良友摘录更新 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费时势/费率             备注               /抓有期限（N）                 M＜100 万元                       0.60%            非待业金客户    申购费          M≥500 万元                     1000 元/笔           非待业金客户  （前收费）          M＜100 万元                       0.24%             待业金客户                 M≥500 万元                     1000 元/笔            待业金客户                 N＜7 日                          1.50%                -   赎回费         7 日≤N＜30 日                       0.50%                -                 N≥30 日                           0                  - (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别            收费时势/年费率或金额                               收取方 管制费                      0.15%                         基金管制东谈主和销售机构 托管费                      0.05%                           基金托管东谈主 审计用度                65,000.00 元                         司帐师事务所 信息显露费              120,000.00 元                         设施显露报刊           《基金合同》见效后与基金相干的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额抓有东谈主大会费 其他用度      用；基金的证券走动用度；基金的银行汇划用度；基金的相干账户开户费和账户瞻仰           费；按照国度关系设施和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。 金额以基金按时论述显露为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓惟恐代，投资者需支拨的运作费率如下表：                           基金运作概括费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露的相干数据为基准测 算。 四、风险揭示与要紧教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    本基金濒临的主要风险包括但不限于：商场风险，管制风险，流动性风险，操魄力险，信用风险，本领                                  第 3页 共 4页                           东方红鑫安 39 个月按时怒放债券型证券投资基金基金家具良友摘录更新 风险，参与债券回购的风险，参与金钱撑抓证券的投资风险，本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构 基金风险评价可能不一致的风险，其他风险等。    本基金专有的风险：本基金禁受买入并抓有到期投资计谋并禁受摊余成本法估值。摊余成本法估值不等 同于保本，基金金钱发糊口提减值准备可能导致基金份额净值下落。此外，由于本基金禁受买入并抓有到期 投资计谋，可能会因此而蚀本一定的走动收益。本基金在极端情况下可暂停运作，届时基金份额将被自动赎 回。 (二) 要紧教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金管制东谈主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎勉力的原则管制和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具良友摘录信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得 基金的相干信息，敬请同期关怀基金管制东谈主发布的相干临时公告等。    因《基金合同》而产生或与之相干的争议，两边当事东谈主应通过协商、团结处分，协商、团结不成处分的， 任何一方均有权将争议提交上海海外经济买卖仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照上海海外经济买卖仲裁 委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有决定， 仲裁费由败诉方承担。《基金合同》适用中华东谈主民共和国法律并从其评释。 五、其他良友查询时势   以下良友详见基金管制东谈主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808   ●基金合同、托管契约、招募证实书   ●按时论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及探讨时势   ●其他要紧良友                            第 4页 共 4页



 
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