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         发布日期：2025-09-19 14:29    点击次数：190

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     交银施罗德阿尔法中枢搀和型证券投资基金（A 类份额）                         基金产物费力摘录更新                                                         编制日历：2025-06-20                                  送出日历：2025-07-11           本摘录提供本基金的要紧信息，是招募领略书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募领略书等销售文献。 一、产物草率                     交银阿尔法核      基金简称                           基金代码             519712                     心搀和 A                     交银施罗德基                                                      中国建立银行股      基金管束东谈主          金管束有限公          基金托管东谈主                                                      份有限公司                     司      基金合同收效日        2012-08-03      基金类型           搀和型             交游币种             东谈主民币      运作式样           日常通达式           通达频率             每个通达日      基金司理           何帅              运行担任本基金基金司理的日历   2015-09-16                                     证券从业日历     2010-07-15      其他                   基金合同收效后的存续期内，基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者                     基金金钱净值低于 5000 万元，基金管束东谈主应当实时解释中国证监会；                     基金份额抓有东谈主数目联贯 20 个使命日够不上 200 东谈主，或联贯 20 个使命                     日基金金钱净值低于 5000 万元，基金管束东谈主应当向中国证监会领略出                     现上述情况的原因并建议处治决策。 注：519712（前端），519713（后端） 二、基金投资与净值进展 （一）投资地点与投资策略                     本基金通过积极施展团队选股上风，合并基本面多因子方针等组合管束      投资地点        本事遴荐具有显贵阿尔法特征的个股，在摆布风险并保抓基金金钱精粹的流                  动性的前提下，追求长久抓续褂讪高于事迹比较基准的投资酬金。                     本基金的投资边界为具有精粹流动性的金融器用，包括国内照章刊行上                  市的股票（包括中小板、创业板以过甚他经中国证监会核准上市的股票、存                  托凭据）、债券、货币市集器用、权证、金钱支撑证券以及法律法则或中国                  证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的关联规矩）。                     如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管束东谈主在履                  行适应设施后，不错将其纳入投资边界。                     基金的投资组合比例为：股票金钱（含存托凭据）占基金金钱的 60%-      投资边界                  国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金金钱的 5%-40%，其中基金抓                  有的权证不跨越基金金钱净值的 3%，基金保留的现款以及投资于到期日在                  一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包                  括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金履行管束经过中，基金                  管束东谈主将根据中国宏不雅经济情况和证券市集的阶段性变化，应时交流基金资                  产在股票、债券及货币市集器用等之间的配置比例。                    本基金充分施展基金管束东谈主的专科研讨智商，以数目化器用扶植自上而                 下的金钱配置，积极施展研讨团队的选股上风，合并基本面多因子方针自下     主要投资策略      而上精选个股，以谋求风险交流后的精粹收益。                 资；6、金钱支撑证券投资。     事迹比较基准         75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证详细债券指数收益率                    本基金是一只搀和型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市                 场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基                 金品种。根据 2017 年 7 月 1 日履行的《证券期货投资者适应性管束看法》，     风险收益特征      基金管束东谈主和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级活动不更动                 本基金的履行性风险收益特征。但由于风险品级分类法式的变化，本基金的                 风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级遵循应以基金管束东谈主和销售机                 构提供的评级遵循为准。 注：详见《交银施罗德阿尔法中枢搀和型证券投资基金招募领略书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组结伙产配置图表/区域配置图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值进展数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日。   数收益率”变更为“75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证详细债券指数收益率”。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                      份额（S）或金额（M）/抓    用度类型                                收费式样/费率     备注                      有期限（N）                      M＜50 万元           1.5%    申购费（前收费）          100 万元≤M＜200 万元   0.8%                      N≤1 年             1.8%    申购费（后收费）                      N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主赐与鄙吝。 2、本基金管束东谈主对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募领略书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管束东谈主或其他销售机 构的接洽公告或见告。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金金钱中扣除：      用度类别        收费式样/年费率或金额                   收取方      管束费                                       基金管束东谈主和销售机                                                构      托管费         0.20%                         基金托管东谈主      销售劳动费       -                             销售机构      审计用度        45000.00                      司帐师事务所      信息露馅费       120000.00                     规矩露馅报刊      指数许可使用费     -                    指数编制公司      其他用度        详见本基金招募领略书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。上表中露馅的年用度金额为基 金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金如期解释露馅为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                              基金运作详细费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅 的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募领略书》等销售文献。   基金份额抓有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）上市公司贪图风险、（5）购买力风险   本基金属于搀和型基金，将守护较高的股票抓仓比例。要是股票市集出现全体下落，本基金的净值进展将受 到影响。   本基金以数目化器用扶植从上至下的金钱配置，积极施展研讨团队的选股上风从下到上遴荐股票。在投资策 略上本基金私有的风险主要来自两个方面：一是本基金在金钱配置和行业配置中所利用的量化择时器用和行业配 置器用是否灵验，能否为主不雅判断提供有劲支撑；二是研讨团队对行业和上市公司的基本面研讨是否准确、长远， 对股票的优选和判断是否科学、准确。基本面研讨及上市企业分析的造作均可能导致所遴荐的证券不成扫数合适 本基金的预期地点。   本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个交游日不设价钱涨跌幅限度，第六个交游日运行涨跌 幅限度比例为 20%。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴荐将部分基金金钱投资于科创板股票或遴荐不将基金金钱 投资于科创板股票，基金金钱并非势必投资于科创板股票。基金金钱投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因 投资标的、市集轨制以及交游公法等各异带来的私有风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、系 统性风险、计谋风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，与 存托凭据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里交游机制关联的风险可能径直或盘曲成为本基金风险。   具体风险包括：存托凭据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权益等方面存在各异可能引 发的风险；存托凭据抓有东谈主在分成派息、期骗表决权等方面的极度安排可能激发的风险；存托公约自动阻挡存托 凭据抓有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭据价钱各异以及波动的风险；存托凭据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存 托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息露馅监管方面与境内可能存在各异的风险；境 表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴荐将部分基金金钱投资于存托凭据或遴荐不将基金金钱投 资于存托凭据，基金金钱并非势必投资存托凭据。   本基金法律文献投资章节接洽风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券市集巨额礼貌等作念出的 概述性模样，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售机构(包括基金管束东谈主直销机构和其他销售 机构)根据关联法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价步履不同，因此销售机构的风险品级 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风 险承受智商与产物风险之间的匹配历练。 （二）要紧指示   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪称拖累、憨厚信用、严慎辛劳的原则管束和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接收。基金合同可在基金管束东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子露馅网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得到，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条款完成风险承受智商与产物风险之间的匹配历练。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同接洽的一切争议，如经友好协商未能处治的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济商业仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金产物费力摘录信息发生首要变更的，基金管束东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的相 关信息，敬请同期鄙吝基金管束东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他费力查询式样   以下费力详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德阿尔法中枢搀和型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德阿尔法中枢搀和型证券投资基金托管公约》、   《交银施罗德阿尔法中枢搀和型证券投资基金招募领略书》   ●如期解释，包括基金季度解释、中期解释和年度解释   ●基金份额净值   ●基金销售机构及接洽式样   ●其他要紧费力 六、其他情况领略   无。



 
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