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发布日期：2025-09-19 11:56 点击次数：70 |
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交银施罗德强化禀报债券型证券投资基金（AB 类份额）
基金居品贵寓摘要更新
编制日历：2025-06-20
送出日历：2025-07-11
本摘要提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。
一、居品大要
交银强化禀报
基金简称 基金代码 519733
债券 A/B
交银施罗德基
中信银行股份有
基金不休东说念主 金不休有限公 基金托管东说念主
限公司
司
基金合同收效日 2014-01-28
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作面孔 平凡盛开式 盛开频率 每个盛开日
基金司理 魏玉敏 运转担任本基金基金司理的日历 2023-04-15
证券从业日历 2012-06-28
其他 《基金合同》收效后，基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资
产净值低于 5000 万元的，基金不休东说念主应当实时叙述中国证监会；聚会
并报送贬责决策。
注：519733（A 类份额），519734（B 类份额）
二、基金投资与净值进展
（一）投资指标与投资策略
本基金在严格收敛风险和保持钞票流动性的前提下，重心投资于债券资
投资指标
产，力图杀青基金钞票的长久踏实升值。
本基金的投资界限为具有淡雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行交
易的国债、金融债、央行单据、场所政府债、企业债、公司债、短期融资券、
中期单据、可退换债券及可分手转债、次级债、债券回购、银行进款、货币
市集器具等固定收益类品种，和股票(含中小板、创业板过甚他经中国证监
会核准上市的股票)、权证等权利类品种以及法律法例或中国证监会允许基
金投资的其他金融器具(但须得当中国证监会干系章程)。如法律法例或监管
投资界限
机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行顺应措施后，不错将其
纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的
现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例研究不低于基金钞票净值的
本基金充剖释析基金不休东说念主的征询上风，将严谨、轨范化的基本面征询
分析与积极主动的投资立场相勾搭，在分析和判断宏不雅经济运职业况和金融
主要投资策略
市集运行趋势的基础上，动态养息债券、股票等大类钞票比例。本基金以债
券投资为中枢，重激暄和债券组合久期养息、期限结构竖立及债券类属竖立，
并在严谨深入的信用分析基础上，详细考量信用债券的信用评级，以及各种
债券的流动性、供求关系和收益率水对等，同期本基金也通过详细左右骑乘
操作、套利操作等策略精选个券，进步投资组合收益。此外，在风险可控的
前提下，本基金收敛暄和股票、权证市集的运职业况与相应风险收益特征，
灵验把抓投资契机，应时增强组合收益。
策略。
功绩比较基准 中债详细全价指数
本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市集基金，低于
羼杂型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。把柄
风险收益特征 销售机构已对本基金再行进行风险评级。风险评级活动不调动本基金的骨子
性风险收益特征。但由于风险等第分类圭臬的变化，本基金的风险等第表述
可能有相应变化，具体风险评级后果应以基金不休东说念主和销售机构提供的评级
后果为准。
注：详见《交银施罗德强化禀报债券型证券投资基金招募诠释书》第十部分“基金的投资”。
（二）投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与研究项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、净值进展数据的截止日为 2024 年 12 月 31 日。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）/持
用度类型 收费面孔/费率 备注
有期限（N）
M＜50 万元 0.8% A 类份额
申购费（前收费） 100 万元≤M＜200 万元 0.5% A 类份额
N≤1 年 1.0% B 类份额
申购费（后收费）
N＜7 天 1.5%
赎回费
注：1、本基金相连续持有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主赐与暄和。 2、本基金不休东说念主对养老
金客户实行特定申购费率，请详见本基金招募诠释书。销售机构若有其他费率优惠请见基金不休东说念主或其他销售机
构的相关公告或见知。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面孔/年费率或金额 收取方
不休费 基金不休东说念主和销售机
构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售服务费 - 销售机构
审计用度 40000.00 管帐师事务所
信息深化费 120000.00 章程深化报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
其他用度 详见本基金招募诠释书“基金的用度与税收”
部分
注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。上表中深化的年用度金额为基
金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期叙述深化为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有本事，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金不休费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报深化
的干所有据为基准测算。
四、风险揭示与要紧指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
基金份额持有东说念主须了解并承受以下风险：
（1）计策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线
变动风险、（7）再投资风险、（8）研究风险、（9）上市公司研究风险
（1）本基金为债券型基金，固定收益类钞票的比例不低于基金钞票净值的 80%，因投资固定收益类钞票而面
临的固定收益类钞票市集的系统性风险和个券风险；
（2）对宏不雅经济趋势、计策以及债券市集基本面征询是否准确、深入，以及对企业债券的优选和判断是否科
学、准确将影响本基金的收益。基本面征询及企业债券分析的失误均可能导致所遴选的证券弗成十足得当本基金
的预期指标；
（3）本基金在主要投资于固定收益类钞票的同期也积极暄和股票、权证市集的投资契机，会因投资权利类资
产而濒临的权利类钞票市集的系统性风险和个券风险。
（4）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个交往时不设价钱涨跌幅收尾，第六个交往时运转
涨跌幅收尾比例为 20%。
本基金可把柄投资策略需要或市集环境的变化，遴选将部分基金钞票投资于科创板股票或遴选不将基金钞票
投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。基金钞票投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因
投资主意、市集轨制以及交往司法等各别带来的稀奇风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、系
统性风险、计策风险等。
本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券市集多数规章等作念出的
概述性形容，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售机构(包括基金不休东说念主直销机构和其他销售
机构)把柄干系法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构遴选的评价风景不同，因此销售机构的风险等第
评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风
险承受才略与居品风险之间的匹配教师。
（二）要紧指示
中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金不休东说念主依照恪称工作、憨厚信用、严慎发奋的原则不休和左右基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行
为自己即标明其对基金合同的承认和接收。基金合同可在基金不休东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金
电子深化网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）赢得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交
易。
销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按
照销售机构的条件完成风险承受才略与居品风险之间的匹配教师。
▲▲因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议
提交中国海外经济营业仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。
基金居品贵寓摘要信息发生关键变更的，基金不休东说念主将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相
关信息，敬请同期暄和基金不休东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他贵寓查询面孔
以下贵寓详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000
●《交银施罗德强化禀报债券型证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德强化禀报债券型证券投资基金托管条约》、
《交银施罗德强化禀报债券型证券投资基金招募诠释书》
●按期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
●基金份额净值
●基金销售机构及筹商面孔
●其他要紧贵寓
六、其他情况诠释
无。
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